VP Fund Solutions (Luxemburg) S.A.
2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg
Location Luxembourg
Aktueller Kurs & Performance: SUNARES-Fonds
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Fonds-Details
Luxemburger SICAV
Verwalter: VP Fund Solutions (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle: VP Bank (Luxemburg) S.A.
Liquidität: Täglich
Währung: Euro
ISIN: LU0344810915
SUNARES ist ein Fonds mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (Art. 8 Verordnung (EU) 2019/2088, Offenlegungsverordnung)
Fonds-Identifikationsnummern
ISIN: LU0344810915
Bloomberg: SUNARES LX
Sedol: B2RHR51
BBGID: BBG000RL0C24
WPK: A0ND6Y
FCA-anerkannter Fonds
Dies bedeutet, dass der Fonds bei im Vereinigten Königreich ansässigen Anlegern beworben werden darf. Den Link zum FCA-Register, der diese Informationen enthält, finden Sie, indem Sie „sunares“ in diesen Link zur FCA-Suchmaschine eingeben:
https://register.fca.org.uk/s/fund-search
oder über diesen direkten Link:
https://register.fca.org.uk/s/product?id=a3hb0000000GzOqAAK
Die vollständigen und vereinfachten Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind ebenfalls kostenlos bei den oben genannten Unternehmen erhältlich.
Fondshandel über die Fondsgesellschaft
https://www.boerse.de/fonds/SUNARES-Sustainable-Natural-Resources/LU0344810915
Es gibt eine Preisfixierung pro Tag, welche für den Kauf und den Verkauf gleich ist und auf dem Nettoinventarwert (NAV) des Fonds bei Geschäftsschluss des Vortages basiert. Dies ist die „Forward Pricing“-Basis.
Die Aufträge müssen bis 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) beim Fondsadministrator eingehen, um den Preis des betreffenden Tages auf der Grundlage der Schlusskurse an den jeweiligen Märkten zu erhalten. Der Preis wird am darauffolgenden Tag berechnet, damit die Preise aller Märkte ordnungsgemäß in den berechneten Preis einfließen können.
Verfügbar auf der Transact-Plattform
Der SUNARES-Fonds kann von Kunden erworben werden, die die Transact-Wrap-Plattform nutzen.
Fondshandel an den deutschen Börsen
SUNARES wird an den deutschen Fondsbörsen gehandelt und kann auf Marktsystemen wie Bloomberg durch Eingabe des Codes SSRA GR verfolgt werden.
Der Kurs wird von einem Market Maker eingegeben. Das bedeutet, dass ein Kauf- und ein Verkaufskurs angezeigt werden (Geld- und Briefkurs). Der Kurs kann sich im Laufe des Tages ändern und spiegelt nicht unbedingt den zugrunde liegenden Nettoinventarwert (NAV) der Beteiligungen wider. Dies unterscheidet sich vom direkten Handel mit dem Fondsverwalter, wo es nur einen Preis pro Tag gibt. Dies ist eine Alternative für Kunden, die untertägig handeln möchten und für diejenigen, die Probleme haben, direkt mit dem Fondsverwalter zu handeln.
Link zu allgemeinen Informationen:
https://www.boerse.de/fonds/SUNARES-Sustainable-Natural-Resources/LU0344810915